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华润元大富时中国A50指数C 010573
指数型-股票 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群 · 跟踪 富时中国A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8584累计 2.8584净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.8584 | 2.8584 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.9017 | 2.9017 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9089 | 2.9089 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9177 | 2.9177 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9144 | 2.9144 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9465 | 2.9465 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9365 | 2.9365 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9399 | 2.9399 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9999 | 2.9999 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0462 | 3.0462 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0663 | 3.0663 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0560 | 3.0560 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0343 | 3.0343 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0108 | 3.0108 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0253 | 3.0253 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9987 | 2.9987 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0273 | 3.0273 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0450 | 3.0450 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0636 | 3.0636 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0724 | 3.0724 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。