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海富通惠睿精选混合C 010569
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 周雪军、谈云飞、李志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1231累计 1.1231净值日期 2025-06-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1231 | 1.1231 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1248 | 1.1248 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1246 | 1.1246 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1249 | 1.1249 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1279 | 1.1279 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1258 | 1.1258 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1230 | 1.1230 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1233 | 1.1233 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1217 | 1.1217 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1232 | 1.1232 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1182 | 1.1182 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1150 | 1.1150 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1160 | 1.1160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1159 | 1.1159 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1172 | 1.1172 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1178 | 1.1178 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1175 | 1.1175 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1210 | 1.1210 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。