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海富通惠睿精选混合A 010568
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 周雪军、谈云飞、李志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1427累计 1.1427净值日期 2025-06-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1427 | 1.1427 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1444 | 1.1444 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1442 | 1.1442 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1445 | 1.1445 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1475 | 1.1475 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1453 | 1.1453 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1425 | 1.1425 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1428 | 1.1428 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1411 | 1.1411 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1426 | 1.1426 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1375 | 1.1375 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1342 | 1.1342 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1352 | 1.1352 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1350 | 1.1350 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1364 | 1.1364 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1370 | 1.1370 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1365 | 1.1365 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1400 | 1.1400 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。