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民生加银瑞利混合 010564
混合型-偏债 · 民生加银基金 · 基金经理 刘昊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9672累计 0.9672净值日期 2024-05-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 0.9672 | 0.9672 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 0.9671 | 0.9671 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 0.9717 | 0.9717 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-15 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-12 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。