返回基金中心
银华巨潮小盘价值ETF联接A 010561
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张亦驰、谭跃峰 · 跟踪 巨潮小盘价值指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9686累计 0.9686净值日期 2024-02-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | 0.9686 | 0.9686 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.9685 | 0.9685 | −1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.9869 | 0.9869 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.9970 | 0.9970 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 1.0131 | 1.0131 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 1.0329 | 1.0329 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 1.0419 | 1.0419 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 1.0362 | 1.0362 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 1.0067 | 1.0067 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 0.9848 | 0.9848 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 0.9707 | 0.9707 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 1.0128 | 1.0128 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.0200 | 1.0200 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.0276 | 1.0276 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.0441 | 1.0441 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.0431 | 1.0431 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.0420 | 1.0420 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.0415 | 1.0415 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.0363 | 1.0363 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.0396 | 1.0396 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。