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汇安鑫利优选混合C 010559
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 刘田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8100累计 0.8100净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8100 | 0.8100 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8245 | 0.8245 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8234 | 0.8234 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8306 | 0.8306 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8315 | 0.8315 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8477 | 0.8477 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8479 | 0.8479 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8456 | 0.8456 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8601 | 0.8601 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8738 | 0.8738 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8703 | 0.8703 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8679 | 0.8679 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8706 | 0.8706 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8608 | 0.8608 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8625 | 0.8625 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8540 | 0.8540 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8507 | 0.8507 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8515 | 0.8515 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8637 | 0.8637 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8684 | 0.8684 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。