返回基金中心
汇添富沪深300指数增强C 010556
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4413累计 1.6512净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4413 | 1.6512 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4637 | 1.6736 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4797 | 1.6896 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4833 | 1.6932 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4978 | 1.7077 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4968 | 1.7067 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5111 | 1.7210 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5077 | 1.7176 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5040 | 1.7139 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5392 | 1.7491 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5660 | 1.7759 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5735 | 1.7834 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5729 | 1.7828 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5654 | 1.7753 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5482 | 1.7581 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5563 | 1.7662 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5430 | 1.7529 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5515 | 1.7614 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5599 | 1.7698 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5743 | 1.7842 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。