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华安新兴消费混合A 010554
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 陈媛、裘倩倩、李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5041累计 0.5041净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5041 | 0.5041 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5105 | 0.5105 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5128 | 0.5128 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5102 | 0.5102 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5211 | 0.5211 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5138 | 0.5138 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5135 | 0.5135 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5197 | 0.5197 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5282 | 0.5282 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5328 | 0.5328 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5329 | 0.5329 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5270 | 0.5270 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5213 | 0.5213 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5182 | 0.5182 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5199 | 0.5199 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5221 | 0.5221 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5187 | 0.5187 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5224 | 0.5224 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5298 | 0.5298 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5320 | 0.5320 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。