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浙商智选领航三年持有混合C 010553
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 饶祖华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7505累计 0.7505净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7505 | 0.7505 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7615 | 0.7615 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7568 | 0.7568 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7718 | 0.7718 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7709 | 0.7709 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7868 | 0.7868 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7906 | 0.7906 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7851 | 0.7851 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8079 | 0.8079 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8219 | 0.8219 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8256 | 0.8256 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8239 | 0.8239 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8143 | 0.8143 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8023 | 0.8023 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8042 | 0.8042 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7905 | 0.7905 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7943 | 0.7943 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7902 | 0.7902 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8013 | 0.8013 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8078 | 0.8078 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。