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浙商智选领航三年持有混合A 010552
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 饶祖华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7595累计 0.7595净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7595 | 0.7595 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7707 | 0.7707 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7660 | 0.7660 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7811 | 0.7811 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7802 | 0.7802 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7962 | 0.7962 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8000 | 0.8000 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7945 | 0.7945 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8176 | 0.8176 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8318 | 0.8318 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8354 | 0.8354 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8337 | 0.8337 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8240 | 0.8240 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8119 | 0.8119 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8138 | 0.8138 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7999 | 0.7999 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8038 | 0.8038 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7996 | 0.7996 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8108 | 0.8108 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8173 | 0.8173 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。