返回基金中心
淳厚欣颐一年持有期混合 010551
混合型-偏股 · 淳厚基金 · 基金经理 顾伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2334累计 1.2334净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2334 | 1.2334 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2397 | 1.2397 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2514 | 1.2514 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2420 | 1.2420 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2671 | 1.2671 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2586 | 1.2586 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2559 | 1.2559 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2755 | 1.2755 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2888 | 1.2888 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3017 | 1.3017 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2931 | 1.2931 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2818 | 1.2818 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2675 | 1.2675 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2767 | 1.2767 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2840 | 1.2840 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2982 | 1.2982 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2896 | 1.2896 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2935 | 1.2935 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3124 | 1.3124 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3128 | 1.3128 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。