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博时恒进持有期混合A 010547
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 罗霄、史霄鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1425累计 1.1425净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1425 | 1.1425 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1412 | 1.1412 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1442 | 1.1442 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1447 | 1.1447 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1483 | 1.1483 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1493 | 1.1493 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1486 | 1.1486 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1552 | 1.1552 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1592 | 1.1592 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1598 | 1.1598 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1604 | 1.1604 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1595 | 1.1595 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1555 | 1.1555 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1560 | 1.1560 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1524 | 1.1524 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1530 | 1.1530 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1553 | 1.1553 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1585 | 1.1585 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1593 | 1.1593 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1591 | 1.1591 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。