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中加聚隆持有期混合C 010546
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 邹天培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1072累计 1.1072净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1072 | 1.1072 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1065 | 1.1065 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1078 | 1.1078 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1083 | 1.1083 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1106 | 1.1106 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1109 | 1.1109 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1104 | 1.1104 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1157 | 1.1157 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1199 | 1.1199 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1224 | 1.1224 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1230 | 1.1230 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1216 | 1.1216 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1193 | 1.1193 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1216 | 1.1216 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1203 | 1.1203 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1214 | 1.1214 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1221 | 1.1221 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1241 | 1.1241 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1250 | 1.1250 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。