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中加聚隆持有期混合A 010545
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 邹天培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1298累计 1.1298净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1298 | 1.1298 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1322 | 1.1322 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1315 | 1.1315 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1328 | 1.1328 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1333 | 1.1333 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1355 | 1.1355 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1358 | 1.1358 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1353 | 1.1353 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1407 | 1.1407 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1449 | 1.1449 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1475 | 1.1475 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1481 | 1.1481 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1466 | 1.1466 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1442 | 1.1442 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1466 | 1.1466 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1453 | 1.1453 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1464 | 1.1464 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1470 | 1.1470 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1491 | 1.1491 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。