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中加科鑫混合C 010544
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘、于跃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9998累计 0.9998净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9998 | 0.9998 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0024 | 1.0024 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0019 | 1.0019 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0048 | 1.0048 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0051 | 1.0051 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0088 | 1.0088 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0095 | 1.0095 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0082 | 1.0082 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0132 | 1.0132 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0164 | 1.0164 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0172 | 1.0172 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0176 | 1.0176 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0160 | 1.0160 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0121 | 1.0121 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0125 | 1.0125 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0090 | 1.0090 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0094 | 1.0094 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0088 | 1.0088 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0112 | 1.0112 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0124 | 1.0124 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。