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中加科鑫混合A 010543
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘、于跃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0239累计 1.0239净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0239 | 1.0239 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0268 | 1.0268 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0271 | 1.0271 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0308 | 1.0308 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0315 | 1.0315 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0301 | 1.0301 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0352 | 1.0352 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0385 | 1.0385 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0393 | 1.0393 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0396 | 1.0396 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0380 | 1.0380 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0340 | 1.0340 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0344 | 1.0344 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0308 | 1.0308 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0312 | 1.0312 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0306 | 1.0306 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0330 | 1.0330 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0342 | 1.0342 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0345 | 1.0345 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0343 | 1.0343 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。