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浙商智多金稳健一年持有期A 010539
混合型-偏债 · 浙商基金 · 基金经理 方潇玥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1405累计 1.1635净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1405 | 1.1635 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1445 | 1.1675 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1479 | 1.1709 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1486 | 1.1716 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1477 | 1.1707 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1481 | 1.1711 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1488 | 1.1718 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1467 | 1.1697 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1473 | 1.1703 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1511 | 1.1741 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1524 | 1.1754 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1540 | 1.1770 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1542 | 1.1772 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1557 | 1.1787 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1553 | 1.1783 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1562 | 1.1792 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1603 | 1.1833 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1624 | 1.1854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1623 | 1.1853 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1661 | 1.1891 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。