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国泰惠元混合 010538
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 戴计辉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9246累计 0.9246净值日期 2024-03-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 0.9246 | 0.9246 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 0.9250 | 0.9250 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-01 | 0.9252 | 0.9252 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-29 | 0.9238 | 0.9238 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 0.9196 | 0.9196 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 0.9256 | 0.9256 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 0.9230 | 0.9230 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 0.9226 | 0.9226 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 0.9216 | 0.9216 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-21 | 0.9209 | 0.9209 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-20 | 0.9191 | 0.9191 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-19 | 0.9173 | 0.9173 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 0.9159 | 0.9159 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 0.9124 | 0.9124 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.9090 | 0.9090 | +0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.9018 | 0.9018 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.9044 | 0.9044 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.9042 | 0.9042 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 0.9074 | 0.9074 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。