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广发恒信一年持有期混合A 010532
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 谭昌杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0062累计 1.0062净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0062 | 1.0062 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0122 | 1.0122 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0160 | 1.0160 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0204 | 1.0204 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0234 | 1.0234 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0222 | 1.0222 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0296 | 1.0296 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0279 | 1.0279 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0271 | 1.0271 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0340 | 1.0340 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0382 | 1.0382 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0396 | 1.0396 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0415 | 1.0415 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.0386 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0354 | 1.0354 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0355 | 1.0355 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0373 | 1.0373 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0384 | 1.0384 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0393 | 1.0393 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0414 | 1.0414 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。