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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证申万电子行业投资指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8066累计 1.8066净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8066 | 1.8066 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8327 | 1.8327 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9107 | 1.9107 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9563 | 1.9563 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9380 | 1.9380 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0373 | 2.0373 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0975 | 2.0975 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1032 | 2.1032 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1000 | 2.1000 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0825 | 2.0825 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0259 | 2.0259 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0426 | 2.0426 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9756 | 1.9756 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9555 | 1.9555 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9919 | 1.9919 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0031 | 2.0031 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0119 | 2.0119 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0104 | 2.0104 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0297 | 2.0297 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9480 | 1.9480 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。