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广发中债1-5年国开债指数C 010530
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 赵子良、郎振东 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0661累计 1.1921净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0661 | 1.1921 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0659 | 1.1919 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0653 | 1.1913 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0651 | 1.1911 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0653 | 1.1913 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0659 | 1.1919 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0651 | 1.1911 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0649 | 1.1909 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0644 | 1.1904 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0644 | 1.1904 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0686 | 1.1902 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0684 | 1.1900 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0681 | 1.1897 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 1.1896 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0679 | 1.1895 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0677 | 1.1893 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0675 | 1.1891 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0676 | 1.1892 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0676 | 1.1892 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0676 | 1.1892 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。