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景顺长城泰源回报 010526
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 韩文强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0274累计 1.0274净值日期 2021-08-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-06 | 1.0274 | 1.0274 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-02 | 1.0273 | 1.0273 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-30 | 1.0268 | 1.0268 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.0221 | 1.0221 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.0174 | 1.0174 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.0127 | 1.0127 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-26 | 1.0081 | 1.0081 | +1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 0.9933 | 0.9933 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-22 | 0.9901 | 0.9901 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-21 | 0.9820 | 0.9820 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-20 | 0.9810 | 0.9810 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-19 | 0.9821 | 0.9821 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-16 | 0.9854 | 0.9854 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-15 | 0.9865 | 0.9865 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-14 | 0.9876 | 0.9876 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 0.9887 | 0.9887 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 0.9898 | 0.9898 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 0.9931 | 0.9931 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 0.9942 | 0.9942 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 0.9953 | 0.9953 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。