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富国天兴回报混合C 010525
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 黄兴、刘新正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1887累计 1.1887净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1887 | 1.1887 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1850 | 1.1850 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1867 | 1.1867 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1831 | 1.1831 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1855 | 1.1855 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1863 | 1.1863 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1895 | 1.1895 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1887 | 1.1887 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1881 | 1.1881 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1885 | 1.1885 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1888 | 1.1888 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1915 | 1.1915 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1948 | 1.1948 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1925 | 1.1925 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1975 | 1.1975 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2022 | 1.2022 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2017 | 1.2017 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2004 | 1.2004 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2028 | 1.2028 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。