返回基金中心
华安添禧一年持有期混合C 010523
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 舒灏、石雨欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0631累计 1.0631净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0631 | 1.0631 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0696 | 1.0696 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0705 | 1.0705 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0752 | 1.0752 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0725 | 1.0725 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0735 | 1.0735 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0803 | 1.0803 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0880 | 1.0880 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0888 | 1.0888 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0909 | 1.0909 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0867 | 1.0867 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0852 | 1.0852 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0866 | 1.0866 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0833 | 1.0833 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0854 | 1.0854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0853 | 1.0853 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0907 | 1.0907 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0940 | 1.0940 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0929 | 1.0929 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0890 | 1.0890 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。