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华安添禧一年持有期混合A 010522
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 舒灏、石雨欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0928累计 1.0928净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0928 | 1.0928 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0937 | 1.0937 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0984 | 1.0984 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0957 | 1.0957 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0967 | 1.0967 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1036 | 1.1036 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1114 | 1.1114 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1122 | 1.1122 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1144 | 1.1144 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1100 | 1.1100 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1085 | 1.1085 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1099 | 1.1099 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1065 | 1.1065 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1087 | 1.1087 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1085 | 1.1085 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1140 | 1.1140 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1174 | 1.1174 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1163 | 1.1163 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1122 | 1.1122 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1097 | 1.1097 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。