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嘉合中债-1-3年政金债指数A 010516
指数型-固收 · 嘉合基金 · 基金经理 季慧娟、叶平 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0312累计 1.0812净值日期 2024-03-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 1.0312 | 1.0812 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 1.0312 | 1.0812 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 1.0312 | 1.0812 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 1.0312 | 1.0812 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 1.0315 | 1.0815 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 1.0314 | 1.0814 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 1.0333 | 1.0833 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 1.0334 | 1.0834 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 1.0331 | 1.0831 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.0330 | 1.0830 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.0328 | 1.0828 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.0326 | 1.0826 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.0327 | 1.0827 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.0337 | 1.0837 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.0336 | 1.0836 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.0336 | 1.0836 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.0335 | 1.0835 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 1.0335 | 1.0835 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 1.0332 | 1.0832 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-04 | 1.0330 | 1.0830 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。