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富国天兴回报混合A 010515
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 黄兴、刘新正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2182累计 1.2182净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2182 | 1.2182 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2172 | 1.2172 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2164 | 1.2164 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2126 | 1.2126 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2142 | 1.2142 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2105 | 1.2105 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2129 | 1.2129 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2137 | 1.2137 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2169 | 1.2169 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2161 | 1.2161 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2155 | 1.2155 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2158 | 1.2158 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2161 | 1.2161 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2189 | 1.2189 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2222 | 1.2222 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2198 | 1.2198 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2250 | 1.2250 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2298 | 1.2298 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2292 | 1.2292 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。