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淳厚益加债券C 010514
债券型-混合二级 · 淳厚基金 · 基金经理 祁洁萍、孟维肖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1081累计 1.1081净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1081 | 1.1081 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1079 | 1.1079 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1040 | 1.1040 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0987 | 1.0987 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1000 | 1.1000 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0990 | 1.0990 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0988 | 1.0988 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1004 | 1.1004 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0976 | 1.0976 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0985 | 1.0985 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0964 | 1.0964 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0956 | 1.0956 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0952 | 1.0952 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0948 | 1.0948 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0929 | 1.0929 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0940 | 1.0940 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0950 | 1.0950 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0951 | 1.0951 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0952 | 1.0952 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0965 | 1.0965 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。