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淳厚益加债券A 010513
债券型-混合二级 · 淳厚基金 · 基金经理 祁洁萍、孟维肖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1276累计 1.1276净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1276 | 1.1276 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1332 | 1.1332 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1338 | 1.1338 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1336 | 1.1336 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1296 | 1.1296 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1242 | 1.1242 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1254 | 1.1254 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1243 | 1.1243 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1241 | 1.1241 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1258 | 1.1258 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1229 | 1.1229 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1238 | 1.1238 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1216 | 1.1216 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1208 | 1.1208 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1203 | 1.1203 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1199 | 1.1199 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1179 | 1.1179 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1191 | 1.1191 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1201 | 1.1201 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。