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博时鑫康混合C 010511
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 田俊维、杜文歌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1136累计 1.1470净值日期 2025-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1.1136 | 1.1470 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 1.1161 | 1.1495 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.1145 | 1.1479 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.1126 | 1.1460 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 1.1125 | 1.1459 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 1.1141 | 1.1475 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 1.1136 | 1.1470 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 1.1122 | 1.1456 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 1.1119 | 1.1453 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 1.1025 | 1.1359 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 1.1003 | 1.1337 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 1.1137 | 1.1471 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 1.1136 | 1.1470 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 1.1113 | 1.1447 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 1.1103 | 1.1437 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 1.1127 | 1.1461 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 1.1138 | 1.1472 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 1.1141 | 1.1475 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 1.1131 | 1.1465 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 1.1128 | 1.1462 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。