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中银彭博政策性银行债券1-5年 010509
指数型-固收 · 中银基金 · 基金经理 高志刚 · 跟踪 彭博政策性银行债券1-5年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0601累计 1.2783净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0601 | 1.2783 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0600 | 1.2782 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0592 | 1.2774 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0587 | 1.2769 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0589 | 1.2771 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0595 | 1.2777 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0591 | 1.2773 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0591 | 1.2773 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0583 | 1.2765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0582 | 1.2764 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0578 | 1.2760 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0575 | 1.2757 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0571 | 1.2753 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0570 | 1.2752 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0569 | 1.2751 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0567 | 1.2749 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0565 | 1.2747 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0567 | 1.2749 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0567 | 1.2749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0566 | 1.2748 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。