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博时鑫康混合A 010508
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 田俊维、杜文歌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1283累计 1.1667净值日期 2025-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1.1283 | 1.1667 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 1.1308 | 1.1692 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.1291 | 1.1675 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.1272 | 1.1656 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 1.1271 | 1.1655 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 1.1287 | 1.1671 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 1.1281 | 1.1665 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 1.1267 | 1.1651 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 1.1264 | 1.1648 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 1.1169 | 1.1553 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 1.1146 | 1.1530 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 1.1281 | 1.1665 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 1.1280 | 1.1664 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 1.1257 | 1.1641 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 1.1247 | 1.1631 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 1.1271 | 1.1655 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 1.1281 | 1.1665 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 1.1285 | 1.1669 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 1.1274 | 1.1658 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 1.1271 | 1.1655 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。