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招商添锦1年定开债发起式 010507
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 欧阳倩蓉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0536累计 1.1863净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0536 | 1.1863 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0535 | 1.1862 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0527 | 1.1854 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0525 | 1.1852 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0514 | 1.1841 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0508 | 1.1835 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0508 | 1.1835 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0514 | 1.1841 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0508 | 1.1835 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0510 | 1.1837 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0505 | 1.1832 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0504 | 1.1831 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0501 | 1.1828 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0496 | 1.1823 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0492 | 1.1819 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0491 | 1.1818 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0488 | 1.1815 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0486 | 1.1813 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0484 | 1.1811 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0485 | 1.1812 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。