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申万菱信创业板量化精选股票C 010505
股票型 · 申万菱信基金 · 基金经理 俞诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1326累计 1.1326净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1326 | 1.1326 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1616 | 1.1616 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1600 | 1.1600 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1805 | 1.1805 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1753 | 1.1753 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1941 | 1.1941 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1968 | 1.1968 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1903 | 1.1903 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2238 | 1.2238 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2419 | 1.2419 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2477 | 1.2477 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2407 | 1.2407 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2222 | 1.2222 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2059 | 1.2059 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2058 | 1.2058 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1856 | 1.1856 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2071 | 1.2071 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2123 | 1.2123 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2259 | 1.2259 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2365 | 1.2365 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。