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招商稳兴混合A 010503
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 陈加荣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9960累计 0.9960净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9960 | 0.9960 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9958 | 0.9958 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9956 | 0.9956 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9952 | 0.9952 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9951 | 0.9951 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9949 | 0.9949 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9953 | 0.9953 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9950 | 0.9950 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9951 | 0.9951 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9954 | 0.9954 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9953 | 0.9953 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9951 | 0.9951 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9949 | 0.9949 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9948 | 0.9948 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9949 | 0.9949 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9950 | 0.9950 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。