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中泰青月安盈66个月定开债 010501
债券型-长债 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 蔡凤仪、马潇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0046累计 1.2396净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0046 | 1.2396 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0046 | 1.2396 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0045 | 1.2395 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0044 | 1.2394 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0044 | 1.2394 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0041 | 1.2391 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0041 | 1.2391 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0040 | 1.2390 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0039 | 1.2389 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0039 | 1.2389 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0038 | 1.2388 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0038 | 1.2388 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0037 | 1.2387 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0037 | 1.2387 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0036 | 1.2386 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0036 | 1.2386 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0036 | 1.2386 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0035 | 1.2385 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0034 | 1.2384 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0034 | 1.2384 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。