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国金惠宁中短期利率债A 010498
债券型-中短债 · 国金基金 · 基金经理 徐艳芳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0356累计 1.0356净值日期 2022-08-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-18 | 1.0356 | 1.0356 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-17 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-16 | 1.0355 | 1.0355 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-15 | 1.0354 | 1.0354 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-12 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-10 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-09 | 1.0352 | 1.0352 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-08 | 1.0353 | 1.0353 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-05 | 1.0356 | 1.0356 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-04 | 1.0355 | 1.0355 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-03 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-02 | 1.0354 | 1.0354 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-01 | 1.0348 | 1.0348 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-29 | 1.0345 | 1.0345 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-28 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-27 | 1.0344 | 1.0344 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-26 | 1.0343 | 1.0343 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-25 | 1.0341 | 1.0341 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-22 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。