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光大中债1-5年政金债A 010497
指数型-固收 · 光大保德信基金 · 基金经理 邹强 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0280累计 1.1742净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0280 | 1.1742 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0279 | 1.1741 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0278 | 1.1740 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0277 | 1.1739 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0276 | 1.1738 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0275 | 1.1737 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0275 | 1.1737 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0278 | 1.1740 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0270 | 1.1732 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0276 | 1.1738 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0260 | 1.1722 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0251 | 1.1713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0250 | 1.1712 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0249 | 1.1711 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0248 | 1.1710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0248 | 1.1710 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0247 | 1.1709 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0245 | 1.1707 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0244 | 1.1706 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0243 | 1.1705 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。