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中航瑞昱一年定开债C 010494
债券型-混合二级 · 中航基金 · 基金经理 茅勇峰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0030累计 1.0310净值日期 2022-05-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-06 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-29 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-22 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-15 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-08 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-01 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-25 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-18 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-11 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-04 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-02 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-25 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-18 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-11 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-14 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-07 | 1.0030 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-04 | 1.0030 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。