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中银顺盈回报一年持有混合 010487
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 刘腾申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0081累计 1.0081净值日期 2024-01-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | 1.0081 | 1.0081 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 1.0063 | 1.0063 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 1.0059 | 1.0059 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 1.0074 | 1.0074 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.0078 | 1.0078 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.0073 | 1.0073 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.0082 | 1.0082 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.0080 | 1.0080 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-04 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-03 | 1.0083 | 1.0083 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-02 | 1.0082 | 1.0082 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 1.0084 | 1.0084 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 1.0083 | 1.0083 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 1.0082 | 1.0082 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。