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中航瑞晨87个月定开债C 010486
债券型-利率债 · 中航基金 · 基金经理 茅勇峰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0392累计 1.2642净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0392 | 1.2642 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0392 | 1.2642 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0392 | 1.2642 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0392 | 1.2642 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0380 | 1.2630 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0380 | 1.2630 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0371 | 1.2621 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0371 | 1.2621 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0371 | 1.2621 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0463 | 1.2613 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0463 | 1.2613 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0463 | 1.2613 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0463 | 1.2613 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0454 | 1.2604 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0454 | 1.2604 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0454 | 1.2604 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0454 | 1.2604 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0454 | 1.2604 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0444 | 1.2594 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0444 | 1.2594 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。