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中银量化精选混合C 010484
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 李雪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1736累计 1.1961净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1736 | 1.1961 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2053 | 1.2278 | −2.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2359 | 1.2584 | +1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2174 | 1.2399 | −1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2351 | 1.2576 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2300 | 1.2525 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2332 | 1.2557 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2372 | 1.2597 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2188 | 1.2413 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2270 | 1.2495 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2306 | 1.2531 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2337 | 1.2562 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2218 | 1.2443 | +2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1888 | 1.2113 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1812 | 1.2037 | +1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1682 | 1.1907 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1489 | 1.1714 | −2.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1840 | 1.2065 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1757 | 1.1982 | −2.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2056 | 1.2281 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。