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交银启道混合 010483
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 杨帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5403累计 0.5403净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5403 | 0.5403 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5402 | 0.5402 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5372 | 0.5372 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5384 | 0.5384 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5341 | 0.5341 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5306 | 0.5306 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5329 | 0.5329 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5373 | 0.5373 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5386 | 0.5386 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5455 | 0.5455 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5464 | 0.5464 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5438 | 0.5438 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5430 | 0.5430 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5474 | 0.5474 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5490 | 0.5490 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5533 | 0.5533 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5554 | 0.5554 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5594 | 0.5594 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5571 | 0.5571 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5517 | 0.5517 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。