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汇添富盛和66个月定开债 010482
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0968累计 1.2188净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0968 | 1.2188 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0967 | 1.2187 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0966 | 1.2186 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0966 | 1.2186 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0963 | 1.2183 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0963 | 1.2183 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0963 | 1.2183 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0961 | 1.2181 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0961 | 1.2181 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0961 | 1.2181 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0960 | 1.2180 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0959 | 1.2179 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0959 | 1.2179 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0959 | 1.2179 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0956 | 1.2176 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0956 | 1.2176 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0953 | 1.2173 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0953 | 1.2173 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0953 | 1.2173 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0952 | 1.2172 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。