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汇添富稳进双盈一年持有混合 010480
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 孙丹、王清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0175累计 1.0175净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0175 | 1.0175 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0176 | 1.0176 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0178 | 1.0178 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0176 | 1.0176 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0192 | 1.0192 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0205 | 1.0205 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0197 | 1.0197 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0226 | 1.0226 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0239 | 1.0239 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0235 | 1.0235 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0230 | 1.0230 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0210 | 1.0210 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0212 | 1.0212 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0206 | 1.0206 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0209 | 1.0209 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0213 | 1.0213 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0232 | 1.0232 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0242 | 1.0242 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0239 | 1.0239 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。