返回基金中心
景顺长城景泰益利纯债债券A 010477
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 彭成军、张健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1073累计 1.2121净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1073 | 1.2121 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1063 | 1.2111 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1058 | 1.2106 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1059 | 1.2107 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1068 | 1.2116 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1060 | 1.2108 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1062 | 1.2110 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1055 | 1.2103 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1055 | 1.2103 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1049 | 1.2097 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1046 | 1.2094 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1041 | 1.2089 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1041 | 1.2089 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1039 | 1.2087 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1037 | 1.2085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1037 | 1.2085 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1040 | 1.2088 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1042 | 1.2090 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1041 | 1.2089 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1042 | 1.2090 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。