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摩根安享回报一年持有期债券A 010475
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 王娟、杨鹏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.0657净值日期 2025-04-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-29 | 1.0657 | 1.0657 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 1.0659 | 1.0659 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0660 | 1.0660 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 1.0656 | 1.0656 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0655 | 1.0655 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 1.0650 | 1.0650 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 1.0651 | 1.0651 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 1.0643 | 1.0643 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0642 | 1.0642 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.0643 | 1.0643 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 1.0641 | 1.0641 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 1.0642 | 1.0642 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 1.0637 | 1.0637 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 1.0632 | 1.0632 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 1.0621 | 1.0621 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 1.0608 | 1.0608 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 1.0585 | 1.0585 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 1.0667 | 1.0667 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 1.0681 | 1.0681 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。