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华富安华债券C 010474
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0566累计 1.0566净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0566 | 1.0566 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0612 | 1.0612 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0611 | 1.0611 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0640 | 1.0640 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0632 | 1.0632 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0695 | 1.0695 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0693 | 1.0693 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0682 | 1.0682 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0761 | 1.0761 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0819 | 1.0819 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0840 | 1.0840 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0850 | 1.0850 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0841 | 1.0841 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0806 | 1.0806 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0808 | 1.0808 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0779 | 1.0779 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0798 | 1.0798 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0800 | 1.0800 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0833 | 1.0833 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0845 | 1.0845 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。