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易方达年年恒实纯债一年定开C 010472
债券型-信用债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0229累计 1.1889净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0229 | 1.1889 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0226 | 1.1886 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0224 | 1.1884 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0222 | 1.1882 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0224 | 1.1884 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0220 | 1.1880 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0220 | 1.1880 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0218 | 1.1878 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0218 | 1.1878 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0216 | 1.1876 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0214 | 1.1874 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0213 | 1.1873 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0211 | 1.1871 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0210 | 1.1870 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0209 | 1.1869 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0207 | 1.1867 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0207 | 1.1867 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0206 | 1.1866 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0206 | 1.1866 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0206 | 1.1866 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。