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圆信永丰聚优股票C 010470
股票型 · 圆信永丰基金 · 基金经理 肖世源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2054累计 1.2054净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2054 | 1.2054 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2097 | 1.2097 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2225 | 1.2225 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2006 | 1.2006 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2265 | 1.2265 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2034 | 1.2034 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2031 | 1.2031 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2147 | 1.2147 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2347 | 1.2347 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2333 | 1.2333 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2189 | 1.2189 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1856 | 1.1856 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1674 | 1.1674 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1615 | 1.1615 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1410 | 1.1410 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1518 | 1.1518 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1315 | 1.1315 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1611 | 1.1611 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1857 | 1.1857 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2052 | 1.2052 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。